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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 707 015.00 | | 707 015.00 | 707 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 015.00 | | 707 015.00 | 707 015.00 |
072 Créances – Autres | 74 256.00 | 33 500.00 | 40 756.00 | 74 256.00 |
084 Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 388.00 | 33 500.00 | 41 888.00 | 75 388.00 |
110 Total général Actif | 782 403.00 | 33 500.00 | 748 903.00 | 782 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
242 Autres charges externes. | 2 699.00 | 12 102.00 | | 2 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 1 981.00 | | 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 339.00 | 14 083.00 | | 36 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 059.00 | -14 083.00 | | -32 059.00 |
280 Produits financiers | 3 152.00 | 1 531.00 | | 3 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 350 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 1 031.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 000.00 | 350 000.00 | | 120 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 756.00 | -13 582.00 | | -29 756.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 488.00 | | | 746 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |