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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 796.00 | | 611 796.00 | 611 796.00 |
BZ Autres créances | 34 493.00 | 33 500.00 | 993.00 | 34 493.00 |
CF Disponibilités | 170 899.00 | | 170 899.00 | 170 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 392.00 | 33 500.00 | 171 892.00 | 205 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 189.00 | 33 500.00 | 783 689.00 | 817 189.00 |
CU Autres participations | 354 492.00 | | 354 492.00 | 354 492.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 990.00 | 113 172.00 | | 131 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 18 818.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 613 981.00 | 612 990.00 | | 613 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 831.00 | 153 941.00 | | 165 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 4 896.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 707.00 | 162 284.00 | | 169 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 689.00 | 775 274.00 | | 783 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 707.00 | 162 284.00 | | 169 707.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397.00 | 22 557.00 | | 3 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405.00 | 3 740.00 | | 2 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | 18 818.00 | | 992.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 000.00 | | 90 559.00 | 545 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 763.00 | 611 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 763.00 | 611 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | 90 559.00 | 545 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 480.00 | 249 480.00 | | 249 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 076.00 | 285 076.00 | | 285 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |