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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 918.00 | | 220 918.00 | 220 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BZ Autres créances | 36 813.00 | 33 500.00 | 3 313.00 | 36 813.00 |
CF Disponibilités | 226 961.00 | | 226 961.00 | 226 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 774.00 | 33 500.00 | 230 274.00 | 263 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 774.00 | 33 500.00 | 775 274.00 | 808 774.00 |
CU Autres participations | 316 257.00 | | 316 257.00 | 316 257.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 172.00 | 142 929.00 | | 113 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 818.00 | -29 756.00 | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 612 990.00 | 594 172.00 | | 612 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 941.00 | 150 023.00 | | 153 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 068.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | 640.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 284.00 | 154 731.00 | | 162 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 274.00 | 748 903.00 | | 775 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 284.00 | 154 731.00 | | 162 284.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 818.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 557.00 | 127 432.00 | | 22 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740.00 | 157 189.00 | | 3 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 818.00 | -29 756.00 | | 18 818.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 015.00 | | 147 012.00 | 707 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 027.00 | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 027.00 | 545 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 015.00 | | 147 012.00 | 707 015.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 918.00 | 220 918.00 | | 220 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 109 135.00 | 109 135.00 | | 109 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 834.00 | 258 834.00 | | 258 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 284.00 | 162 284.00 | | 162 284.00 |