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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 920.00 | | 248 920.00 | 248 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 613.00 | | 620 613.00 | 620 613.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | 33 500.00 | 1 265.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 658.00 | 33 500.00 | 91 158.00 | 124 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 271.00 | 33 500.00 | 711 771.00 | 745 271.00 |
CU Autres participations | 354 492.00 | | 354 492.00 | 354 492.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 1 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 981.00 | 131 990.00 | | 85 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 463.00 | 992.00 | | -7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 606 518.00 | 613 981.00 | | 606 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 377.00 | 165 831.00 | | 101 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 253.00 | 169 707.00 | | 105 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 771.00 | 783 689.00 | | 711 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 253.00 | 169 707.00 | | 105 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93.00 | 3 397.00 | | 93.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556.00 | 2 405.00 | | 7 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 463.00 | 992.00 | | -7 463.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 796.00 | | 26 184.00 | 611 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 367.00 | 620 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 367.00 | 620 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 796.00 | | 26 184.00 | 611 796.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -19 012.00 | -19 012.00 | | -19 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 920.00 | 248 920.00 | | 248 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 788.00 | 284 788.00 | | 284 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |