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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 816.00 | | 408 816.00 | 408 816.00 |
BZ Autres créances | 73 037.00 | 33 500.00 | 39 537.00 | 73 037.00 |
CF Disponibilités | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 006.00 | 33 500.00 | 189 506.00 | 223 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 822.00 | 33 500.00 | 598 322.00 | 631 822.00 |
CU Autres participations | 349 492.00 | | 349 492.00 | 349 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 518.00 | 85 981.00 | | 78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 160.00 | -7 463.00 | | -133 160.00 |
DL TOTAL (I) | 473 358.00 | 606 518.00 | | 473 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 365.00 | 101 377.00 | | 120 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 3 876.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 964.00 | 105 253.00 | | 124 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 322.00 | 711 771.00 | | 598 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 964.00 | 105 253.00 | | 124 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 718.00 | | | -131 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 622.00 | 93.00 | | 37 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 782.00 | 7 556.00 | | 170 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 160.00 | -7 463.00 | | -133 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 613.00 | | 54 183.00 | 620 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 980.00 | 408 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 980.00 | 408 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 613.00 | | 54 183.00 | 620 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |