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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 852.00 | | 428 852.00 | 428 852.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 154 799.00 | | 154 799.00 | 154 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 924.00 | | 583 924.00 | 583 924.00 |
CU Autres participations | 349 492.00 | | 349 492.00 | 349 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 642.00 | 78 518.00 | | -54 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 766.00 | -133 160.00 | | -2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 470 592.00 | 473 358.00 | | 470 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 365.00 | 120 365.00 | | 110 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 4 599.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 332.00 | 124 964.00 | | 113 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 924.00 | 598 322.00 | | 583 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 500.00 | 169 218.00 | | 33 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 500.00 | -131 718.00 | | -33 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 728.00 | 37 622.00 | | 33 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 495.00 | 170 782.00 | | 36 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 766.00 | -133 160.00 | | -2 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |