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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 2 140.00 | 2 146.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 767.00 | 33 518.00 | 50 249.00 | 83 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 765.00 | 37 295.00 | 70 470.00 | 107 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 742.00 | 13 816.00 | 235 926.00 | 249 742.00 |
BZ Autres créances | 168 986.00 | | 168 986.00 | 168 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 882.00 | | 353 882.00 | 353 882.00 |
CF Disponibilités | 247 829.00 | | 247 829.00 | 247 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 467.00 | 13 816.00 | 1 006 651.00 | 1 020 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 232.00 | 51 111.00 | 1 077 121.00 | 1 128 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
DG Autres réserves | 75 307.00 | 19 306.00 | | 75 307.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 871.00 | 56 002.00 | | 95 871.00 |
DL TOTAL (I) | 423 394.00 | 327 523.00 | | 423 394.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 822.00 | 206.00 | | 8 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 095.00 | 145 547.00 | | 399 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 438.00 | 128 403.00 | | 113 438.00 |
EA Autres dettes | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 727.00 | 405 903.00 | | 633 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 121.00 | 753 426.00 | | 1 077 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 727.00 | 405 903.00 | | 633 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 837.00 | | 46 372.00 | 163 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | 2 421.00 | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 898.00 | | 43 951.00 | 143 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 216.00 | 13 982.00 | 101 904.00 | 125 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 276.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 352.00 | 13 707.00 | 101 904.00 | 123 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 362.00 | 3 454.00 | | 10 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 362.00 | 3 454.00 | | 10 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 362.00 | 3 454.00 | | 30 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 095.00 | 399 095.00 | | 399 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 233 206.00 | | | 233 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VB T. V. A. | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
VC Groupe et associés | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 758.00 | 418 728.00 | 18 030.00 | 436 758.00 |
VW T.V.A. | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 727.00 | 633 727.00 | | 633 727.00 |