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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 3 368.00 | 1 166.00 | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 384.00 | 114 601.00 | 36 783.00 | 151 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 702.00 | 119 606.00 | 57 095.00 | 176 702.00 |
BP En cours de production de services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 215.00 | | 495 215.00 | 495 215.00 |
BZ Autres créances | 217 772.00 | | 217 772.00 | 217 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 523 465.00 | | 523 465.00 | 523 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 153.00 | | 1 320 153.00 | 1 320 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 855.00 | 119 606.00 | 1 377 249.00 | 1 496 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
DG Autres réserves | 403 624.00 | 386 038.00 | | 403 624.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 582.00 | 17 586.00 | | 87 582.00 |
DL TOTAL (I) | 743 423.00 | 655 840.00 | | 743 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 975.00 | 29 525.00 | | 271 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 419.00 | 25 557.00 | | 184 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 431.00 | 114 131.00 | | 177 431.00 |
EA Autres dettes | | 11 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 826.00 | 180 818.00 | | 633 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 249.00 | 836 658.00 | | 1 377 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 274.00 | 166 511.00 | | 626 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 632.00 | | 1 070.00 | 175 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | 1 070.00 | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 907.00 | 25 699.00 | | 93 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 73.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 612.00 | 25 626.00 | | 90 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 419.00 | 184 419.00 | | 184 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 495 216.00 | 495 216.00 | | 495 216.00 |
VB T. V. A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VC Groupe et associés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 085.00 | 85.00 | 250 000.00 | 250 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 890.00 | 14 338.00 | 7 552.00 | 21 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 639.00 | 114 639.00 | | 114 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 089.00 | 732 089.00 | | 732 089.00 |
VW T.V.A. | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 826.00 | 376 274.00 | 257 552.00 | 633 826.00 |