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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 2 977.00 | 1 309.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 913.00 | 60 387.00 | 87 527.00 | 147 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 911.00 | 65 000.00 | 106 911.00 | 171 911.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
BZ Autres créances | 224 450.00 | | 224 450.00 | 224 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 367.00 | | 305 367.00 | 305 367.00 |
CF Disponibilités | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 418.00 | | 798 418.00 | 798 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 329.00 | 65 000.00 | 905 329.00 | 970 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
DG Autres réserves | 275 065.00 | 171 178.00 | | 275 065.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 973.00 | 103 887.00 | | 110 973.00 |
DL TOTAL (I) | 638 254.00 | 527 281.00 | | 638 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 148.00 | 11 753.00 | | 47 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605.00 | 47 450.00 | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 710.00 | 381 948.00 | | 119 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 612.00 | 118 995.00 | | 91 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 075.00 | 560 146.00 | | 267 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 329.00 | 1 107 427.00 | | 905 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 449.00 | | 53 462.00 | 118 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | | 53 462.00 | 96 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 552.00 | 24 448.00 | | 40 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 418.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 994.00 | 24 030.00 | | 37 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |
VB T. V. A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VC Groupe et associés | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 490.00 | 15 042.00 | 29 448.00 | 44 490.00 |
VI Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 047.00 | 388 017.00 | 18 030.00 | 406 047.00 |
VW T.V.A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 075.00 | 237 628.00 | 29 448.00 | 267 075.00 |