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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 3 295.00 | 1 239.00 | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 384.00 | 88 974.00 | 62 410.00 | 151 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 631.00 | 93 907.00 | 81 724.00 | 175 631.00 |
BP En cours de production de services | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 488.00 | | 223 488.00 | 223 488.00 |
BZ Autres créances | 285 259.00 | | 285 259.00 | 285 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CF Disponibilités | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 934.00 | | 754 934.00 | 754 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 566.00 | 93 907.00 | 836 658.00 | 930 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
DG Autres réserves | 386 038.00 | 275 065.00 | | 386 038.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 586.00 | 110 973.00 | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 655 840.00 | 638 253.00 | | 655 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 525.00 | 47 147.00 | | 29 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 557.00 | 119 710.00 | | 25 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 131.00 | 91 612.00 | | 114 131.00 |
EA Autres dettes | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 818.00 | 267 075.00 | | 180 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 658.00 | 905 329.00 | | 836 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 511.00 | 237 627.00 | | 166 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 911.00 | | 3 720.00 | 171 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | 249.00 | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 550.00 | | 3 471.00 | 149 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 000.00 | 28 907.00 | | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 319.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 023.00 | 28 588.00 | | 62 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 223 488.00 | 223 488.00 | | 223 488.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VC Groupe et associés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 448.00 | 15 141.00 | 14 307.00 | 29 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 553.00 | 188 553.00 | | 188 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 178.00 | 542 178.00 | | 542 178.00 |
VW T.V.A. | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 819.00 | 166 512.00 | 14 307.00 | 180 819.00 |