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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 2 558.00 | 1 728.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 451.00 | 36 357.00 | 58 094.00 | 94 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 449.00 | 40 552.00 | 77 897.00 | 118 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 304.00 | 39 192.00 | 413 112.00 | 452 304.00 |
BZ Autres créances | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 252.00 | | 356 252.00 | 356 252.00 |
CF Disponibilités | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 722.00 | 39 192.00 | 1 029 530.00 | 1 068 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 171.00 | 79 744.00 | 1 107 427.00 | 1 187 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
DG Autres réserves | 171 178.00 | 75 307.00 | | 171 178.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 887.00 | 95 871.00 | | 103 887.00 |
DL TOTAL (I) | 527 281.00 | 423 394.00 | | 527 281.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 753.00 | 8 822.00 | | 11 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 948.00 | 399 095.00 | | 381 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 995.00 | 113 438.00 | | 118 995.00 |
EA Autres dettes | | 112 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 146.00 | 633 727.00 | | 560 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 427.00 | 1 077 121.00 | | 1 107 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 146.00 | 633 727.00 | | 560 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 765.00 | | 22 390.00 | 107 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 404.00 | | 22 390.00 | 85 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 816.00 | 25 376.00 | | 13 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 816.00 | 25 376.00 | | 13 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 816.00 | 25 376.00 | | 33 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 948.00 | 381 948.00 | | 381 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 374 865.00 | | | 374 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
VB T. V. A. | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
VC Groupe et associés | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 583.00 | 582 553.00 | 18 030.00 | 600 583.00 |
VW T.V.A. | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 146.00 | 560 146.00 | | 560 146.00 |