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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 3 368.00 | 1 166.00 | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 161.00 | 119 123.00 | 37 038.00 | 156 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 478.00 | 124 128.00 | 57 350.00 | 181 478.00 |
BP En cours de production de services | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 278.00 | | 383 278.00 | 383 278.00 |
BZ Autres créances | 214 947.00 | | 214 947.00 | 214 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 402 953.00 | | 402 953.00 | 402 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 980.00 | | 1 108 980.00 | 1 108 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 459.00 | 124 128.00 | 1 166 330.00 | 1 290 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
DG Autres réserves | 226 207.00 | 403 624.00 | | 226 207.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 728.00 | 87 582.00 | | 55 728.00 |
DL TOTAL (I) | 534 151.00 | 743 423.00 | | 534 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 322.00 | 271 975.00 | | 263 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 210.00 | 184 419.00 | | 247 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 244.00 | 177 431.00 | | 117 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 179.00 | 633 826.00 | | 632 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 330.00 | 1 377 249.00 | | 1 166 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 654.00 | 626 274.00 | | 629 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 702.00 | | 20 002.00 | 176 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 225.00 | 181 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 225.00 | 157 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 022.00 | | 20 002.00 | 153 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 606.00 | 19 747.00 | 15 225.00 | 119 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 238.00 | 19 747.00 | 15 225.00 | 116 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 210.00 | 247 210.00 | | 247 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 383 279.00 | 383 279.00 | | 383 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VB T. V. A. | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VC Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 771.00 | 255 771.00 | | 255 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 552.00 | 5 027.00 | 2 524.00 | 7 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 327.00 | 617 327.00 | | 617 327.00 |
VW T.V.A. | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 179.00 | 629 655.00 | 2 524.00 | 632 179.00 |