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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 955.00 | 69 345.00 | 29 610.00 | 98 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 496.00 | 62 555.00 | 8 942.00 | 71 496.00 |
040 Immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 797.00 | 131 900.00 | 46 897.00 | 178 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 537.00 | 5 868.00 | 92 669.00 | 98 537.00 |
072 Créances – Autres | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
084 Disponibilités | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 260.00 | 5 868.00 | 237 392.00 | 243 260.00 |
110 Total général Actif | 422 058.00 | 137 768.00 | 284 290.00 | 422 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 427.00 | | | 525 427.00 |
230 Autres produits | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 696.00 | | | 535 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 003.00 | | | -15 003.00 |
242 Autres charges externes. | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 256.00 | | | 115 256.00 |
252 Charges sociales | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 480.00 | | | 520 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 097.00 | | | 178 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |