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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 945.00 | 69 787.00 | 9 158.00 | 78 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 376.00 | 87 005.00 | 59 371.00 | 146 376.00 |
040 Immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 021.00 | 156 792.00 | 82 229.00 | 239 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
072 Créances – Autres | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
084 Disponibilités | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 875.00 | | 244 875.00 | 244 875.00 |
110 Total général Actif | 483 897.00 | 156 792.00 | 327 105.00 | 483 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 894 828.00 | | | 894 828.00 |
230 Autres produits | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 241.00 | | | 903 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 826.00 | | | -11 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364 069.00 | | | 364 069.00 |
242 Autres charges externes. | 206 642.00 | | | 206 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
252 Charges sociales | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 875.00 | | | 820 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 211.00 | | | 226 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |