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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132 000.00 | 84 238.00 | 47 762.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 287.00 | 169 885.00 | 192 402.00 | 362 287.00 |
040 Immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 222.00 | 254 123.00 | 251 099.00 | 505 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230 927.00 | | 230 927.00 | 230 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 588.00 | | 176 588.00 | 176 588.00 |
072 Créances – Autres | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
084 Disponibilités | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 716.00 | | 642 716.00 | 642 716.00 |
110 Total général Actif | 1 147 938.00 | 254 123.00 | 893 815.00 | 1 147 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 423 446.00 | | | 1 423 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 440 817.00 | | | 1 440 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139 427.00 | | | -139 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 751 156.00 | | | 751 156.00 |
242 Autres charges externes. | 248 950.00 | | | 248 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 239.00 | | | 244 239.00 |
252 Charges sociales | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 241 977.00 | | | 1 241 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 848.00 | | | 126 848.00 |