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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 945.00 | 71 707.00 | 7 238.00 | 78 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 067.00 | 120 954.00 | 290 114.00 | 411 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 713.00 | 192 660.00 | 299 052.00 | 491 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
072 Créances – Autres | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
084 Disponibilités | 208 915.00 | | 208 915.00 | 208 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 572.00 | | 416 572.00 | 416 572.00 |
110 Total général Actif | 908 284.00 | 192 660.00 | 715 624.00 | 908 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 953.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 914 481.00 | | | 914 481.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 976 544.00 | | | 976 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 497.00 | | | 388 497.00 |
242 Autres charges externes. | 210 381.00 | | | 210 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 325.00 | | | 171 325.00 |
252 Charges sociales | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 572.00 | | | 843 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 211 810.00 | | | 211 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 865.00 | | | 264 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |