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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 955.00 | 69 345.00 | 29 610.00 | 98 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 211.00 | 66 128.00 | 6 083.00 | 72 211.00 |
040 Immobilisations financières | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 512.00 | 135 473.00 | 56 039.00 | 191 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
072 Créances – Autres | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
084 Disponibilités | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 236.00 | | 339 236.00 | 339 236.00 |
110 Total général Actif | 530 748.00 | 135 473.00 | 395 275.00 | 530 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650 411.00 | | | 650 411.00 |
230 Autres produits | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 206.00 | | | 673 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75 070.00 | | | -75 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 872.00 | | | 277 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
242 Autres charges externes. | 205 234.00 | | | 205 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
252 Charges sociales | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 936.00 | | | 628 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |