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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 520.00 | 70 620.00 | 65 901.00 | 136 520.00 |
040 Immobilisations financières | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 211.00 | 139 965.00 | 86 246.00 | 226 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
072 Créances – Autres | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
084 Disponibilités | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 809.00 | | 252 809.00 | 252 809.00 |
110 Total général Actif | 479 020.00 | 139 965.00 | 339 055.00 | 479 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 833 512.00 | | | 833 512.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 662.00 | | | 833 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 973.00 | | | -12 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 947.00 | | | 305 947.00 |
242 Autres charges externes. | 216 668.00 | | | 216 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
252 Charges sociales | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 838.00 | | | 714 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 289.00 | | | 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29 610.00 | | | -29 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |