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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 129 630.00 | | 2 129 630.00 | 2 129 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 967.00 | 121 310.00 | 11 656.00 | 132 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 121.00 | 23 040.00 | 55 081.00 | 78 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 563.00 | 144 350.00 | 2 283 213.00 | 2 427 563.00 |
BT Marchandises | 192 459.00 | | 192 459.00 | 192 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 180.00 | | 132 180.00 | 132 180.00 |
CF Disponibilités | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 154.00 | | 421 154.00 | 421 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 717.00 | 144 350.00 | 2 704 367.00 | 2 848 717.00 |
CU Autres participations | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | 570 926.00 | | | 570 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
DL TOTAL (I) | 811 198.00 | | | 811 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 019.00 | | | 1 633 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 169.00 | | | 1 893 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 367.00 | | | 2 704 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 312.00 | | | 427 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 609.00 | | 17 216.00 | 2 410 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | 160.00 | 164 967.00 | 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102.00 | 160.00 | 2 427 563.00 | 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 630.00 | | | 2 129 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 431.00 | | 2 535.00 | 130 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 548.00 | | 14 681.00 | 150 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 565.00 | 4 745.00 | | 116 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 565.00 | 4 745.00 | | 116 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 834.00 | 142 834.00 | | 142 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
UX Autres créances clients | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 456.00 | 136 600.00 | 566 692.00 | 1 602 456.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 146.00 | 62 025.00 | 108 121.00 | 170 146.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 169.00 | 427 312.00 | 566 692.00 | 1 893 169.00 |