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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 249 630.00 | | 2 249 630.00 | 2 249 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 1 928.00 | 1 461.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 632.00 | 119 139.00 | 8 493.00 | 127 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 713.00 | 14 674.00 | 38 039.00 | 52 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 192.00 | 135 740.00 | 2 418 451.00 | 2 554 192.00 |
BT Marchandises | 183 602.00 | | 183 602.00 | 183 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
BZ Autres créances | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CF Disponibilités | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 873.00 | | 360 873.00 | 360 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 065.00 | 135 740.00 | 2 779 324.00 | 2 915 065.00 |
CU Autres participations | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 991.00 | | | 1 267 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 543.00 | | | 1 463 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 851.00 | | | 1 082 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 738.00 | | | 123 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 781.00 | | | 1 315 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 324.00 | | | 2 779 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 287.00 | | | 438 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 156.00 | | 5 561.00 | 2 554 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 2 554 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 131 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 630.00 | | | 2 249 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 035.00 | | 3 511.00 | 133 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 491.00 | | 2 050.00 | 171 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 930.00 | 4 530.00 | 5 393.00 | 121 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 930.00 | 4 530.00 | 5 393.00 | 121 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
UX Autres créances clients | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 851.00 | 205 356.00 | 582 429.00 | 1 082 851.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 436.00 | 81 522.00 | 97 914.00 | 179 436.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 781.00 | 438 287.00 | 582 429.00 | 1 315 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |