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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 249 630.00 | | 2 249 630.00 | 2 249 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 1 250.00 | 2 139.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 646.00 | 120 680.00 | 8 967.00 | 129 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 713.00 | 14 674.00 | 38 039.00 | 52 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 156.00 | 136 603.00 | 2 417 553.00 | 2 554 156.00 |
BT Marchandises | 199 660.00 | | 199 660.00 | 199 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 554.00 | | 154 554.00 | 154 554.00 |
CF Disponibilités | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 026.00 | | 495 026.00 | 495 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 182.00 | 136 603.00 | 2 912 579.00 | 3 049 182.00 |
CU Autres participations | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 232.00 | | | 1 143 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 011.00 | | | 1 365 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 976.00 | | | 1 244 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 345.00 | | | 171 345.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 568.00 | | | 1 547 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 579.00 | | | 2 912 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 336.00 | | | 510 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 556.00 | | 2 900.00 | 2 553 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 171 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 554 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 630.00 | | | 2 249 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 891.00 | | 2 900.00 | 170 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 906.00 | 6 023.00 | 121 930.00 | 115 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 906.00 | 6 023.00 | 121 930.00 | 115 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
UX Autres créances clients | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 705.00 | 157 473.00 | 598 518.00 | 1 194 705.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 087.00 | 71 173.00 | 97 914.00 | 169 087.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 568.00 | 510 336.00 | 598 518.00 | 1 547 568.00 |