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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 249 630.00 | | 2 249 630.00 | 2 249 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 572.00 | 2 817.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 646.00 | 115 334.00 | 14 312.00 | 129 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 713.00 | 14 674.00 | 38 039.00 | 52 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 556.00 | 130 580.00 | 2 422 976.00 | 2 553 556.00 |
BT Marchandises | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
BZ Autres créances | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 469.00 | | 411 469.00 | 411 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 025.00 | 130 580.00 | 2 834 445.00 | 2 965 025.00 |
CU Autres participations | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 771.00 | | | 1 116 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 252.00 | | | 1 240 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 094.00 | | | 1 365 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 558.00 | | | 163 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 193.00 | | | 1 594 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 445.00 | | | 2 834 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 131.00 | | | 442 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 980.00 | | 7 439.00 | 2 581 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 170 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 863.00 | 2 553 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 133 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 630.00 | | | 2 249 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 109.00 | | 3 389.00 | 137 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 241.00 | | 4 050.00 | 195 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 692.00 | 6 544.00 | 7 330.00 | 116 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 692.00 | 6 544.00 | 7 330.00 | 116 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | 8 366.00 | 23 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | 8 366.00 | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | | 8 366.00 | 23 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 558.00 | 163 558.00 | | 163 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
UX Autres créances clients | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 938.00 | 171 876.00 | 608 133.00 | 1 323 938.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 145.00 | 130 931.00 | 100 214.00 | 231 145.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 193.00 | 442 131.00 | 608 133.00 | 1 594 193.00 |