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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 249 630.00 | | 2 249 630.00 | 2 249 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 109.00 | 116 692.00 | 20 417.00 | 137 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 113.00 | 23 040.00 | 58 073.00 | 81 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 980.00 | 139 732.00 | 2 442 248.00 | 2 581 980.00 |
BT Marchandises | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 483.00 | | 193 483.00 | 193 483.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 561.00 | | 508 561.00 | 508 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 541.00 | 139 732.00 | 2 950 809.00 | 3 090 541.00 |
CU Autres participations | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | 943 388.00 | | | 943 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 383.00 | | | 173 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 791.00 | | | 1 213 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 419.00 | | | 1 506 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 018.00 | | | 1 737 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 809.00 | | | 2 950 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 702.00 | | | 429 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 331.00 | | 40 254.00 | 2 567 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 846.00 | 195 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 605.00 | 2 581 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 759.00 | 137 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 630.00 | | | 2 249 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 964.00 | | 6 904.00 | 146 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 737.00 | | 33 350.00 | 170 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 248.00 | 6 203.00 | 16 759.00 | 127 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 248.00 | 6 203.00 | 16 759.00 | 127 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
UX Autres créances clients | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 389.00 | 153 073.00 | 622 875.00 | 1 460 389.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 565.00 | 91 951.00 | 128 614.00 | 220 565.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 018.00 | 429 702.00 | 622 875.00 | 1 737 018.00 |