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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 249 630.00 | | 2 249 630.00 | 2 249 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 964.00 | 127 248.00 | 19 716.00 | 146 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 959.00 | 23 040.00 | 56 919.00 | 79 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 331.00 | 150 288.00 | 2 417 043.00 | 2 567 331.00 |
BT Marchandises | 193 003.00 | | 193 003.00 | 193 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
BZ Autres créances | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 163.00 | | 233 163.00 | 233 163.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 372.00 | | 551 372.00 | 551 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 703.00 | 150 288.00 | 2 968 415.00 | 3 118 703.00 |
CU Autres participations | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | 714 178.00 | | | 714 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 408.00 | | | 1 040 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 002.00 | | | 1 671 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
EA Autres dettes | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 008.00 | | | 1 928 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 415.00 | | | 2 968 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 619.00 | | | 467 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 563.00 | | 139 768.00 | 2 427 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 630.00 | | 120 000.00 | 2 129 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 967.00 | | 13 997.00 | 132 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 967.00 | | 5 770.00 | 164 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 310.00 | 5 937.00 | | 121 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 310.00 | 5 937.00 | | 121 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 554.00 | 137 554.00 | | 137 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
UX Autres créances clients | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 322.00 | 150 933.00 | 625 541.00 | 1 611 322.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 784.00 | | | 145 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 168.00 | 116 209.00 | 109 959.00 | 226 168.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 008.00 | 467 619.00 | 625 541.00 | 1 928 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |