| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 605.00 | 23 362.00 | 63 243.00 | 86 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 529 032.00 | 25 000.00 | 10 504 032.00 | 10 529 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620 214.00 | 48 362.00 | 10 571 852.00 | 10 620 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
BZ Autres créances | 2 408 763.00 | 500 000.00 | 1 908 763.00 | 2 408 763.00 |
CF Disponibilités | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 421.00 | 500 000.00 | 2 110 421.00 | 2 610 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 635.00 | 548 362.00 | 12 682 273.00 | 13 230 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 330.00 | 1 779 330.00 | | 1 779 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 8 432 827.00 | 3 439 852.00 | | 8 432 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 759.00 | 4 992 975.00 | | -258 759.00 |
DL TOTAL (I) | 10 273 398.00 | 10 532 157.00 | | 10 273 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 197.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 568.00 | 950 000.00 | | 1 642 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 21 844.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 881.00 | 534 889.00 | | 38 881.00 |
EA Autres dettes | 720 166.00 | 1 000 000.00 | | 720 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 875.00 | 2 506 930.00 | | 2 408 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 682 273.00 | 13 039 087.00 | | 12 682 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 545.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 165 055.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -15 055.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 421.00 | 141 353.00 | | -225 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 575.00 | 5 724 568.00 | | 282 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 334.00 | 731 594.00 | | 541 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 759.00 | 4 992 975.00 | | -258 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620 214.00 | | | 10 620 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 620 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 533 609.00 | | | 10 533 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308.00 | 17 054.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 17 054.00 | | 6 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 525 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 733.00 | 2 362 733.00 | | 2 362 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 280.00 | 2 495 703.00 | 4 577.00 | 2 500 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 875.00 | 2 408 875.00 | | 2 408 875.00 |