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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 767.00 | 113 463.00 | 78 303.00 | 191 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725 425.00 | 113 463.00 | 11 611 962.00 | 11 725 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 582.00 | | 588 582.00 | 588 582.00 |
BZ Autres créances | 2 493 522.00 | 600 000.00 | 1 893 522.00 | 2 493 522.00 |
CF Disponibilités | 197 063.00 | | 197 063.00 | 197 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 749.00 | 600 000.00 | 2 742 749.00 | 3 342 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 068 174.00 | 713 463.00 | 14 354 710.00 | 15 068 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
CU Autres participations | 11 529 082.00 | | 11 529 082.00 | 11 529 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 330.00 | 1 779 330.00 | | 1 779 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 6 213 611.00 | 6 656 704.00 | | 6 213 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 290.00 | 416 907.00 | | 713 290.00 |
DL TOTAL (I) | 9 026 232.00 | 9 172 941.00 | | 9 026 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 294.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 603.00 | 5 227 936.00 | | 5 032 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 10 328.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 669.00 | 71 705.00 | | 252 669.00 |
EA Autres dettes | 27 880.00 | 97 762.00 | | 27 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 479.00 | 5 408 025.00 | | 5 328 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 354 710.00 | 14 580 966.00 | | 14 354 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 479.00 | 5 408 025.00 | | 5 328 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 294.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 162.00 | | 749 162.00 | 749 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 162.00 | | 749 162.00 | 749 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 610.00 | 17.00 | | 400 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 610.00 | 760 017.00 | | 400 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 610.00 | -760 017.00 | | -400 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 363.00 | -253 299.00 | | 101 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 601.00 | 1 285 323.00 | | 1 638 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 311.00 | 868 416.00 | | 925 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 290.00 | 416 907.00 | | 713 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 721 081.00 | | 5 677.00 | 11 721 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 11 725 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 191 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 423.00 | | 5 677.00 | 187 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533 659.00 | | | 11 533 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 520.00 | 21 277.00 | 1 334.00 | 93 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 520.00 | 21 277.00 | 1 334.00 | 93 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 588 582.00 | 588 582.00 | | 588 582.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 105.00 | 2 371 105.00 | | 2 371 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 032 603.00 | 5 032 603.00 | | 5 032 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 262.00 | 3 150 262.00 | | 3 150 262.00 |
VW T.V.A. | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 479.00 | 5 328 479.00 | | 5 328 479.00 |