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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 422.00 | 93 520.00 | 93 902.00 | 187 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 721 081.00 | 93 520.00 | 11 627 560.00 | 11 721 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 559.00 | | 248 559.00 | 248 559.00 |
BZ Autres créances | 3 150 376.00 | 600 000.00 | 2 550 376.00 | 3 150 376.00 |
CF Disponibilités | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 790.00 | | 102 790.00 | 102 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 405.00 | 600 000.00 | 2 953 405.00 | 3 553 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 274 486.00 | 693 520.00 | 14 580 966.00 | 15 274 486.00 |
CU Autres participations | 11 529 082.00 | | 11 529 082.00 | 11 529 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 330.00 | 1 779 330.00 | | 1 779 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 6 656 703.00 | 6 740 442.00 | | 6 656 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 906.00 | 816 261.00 | | 416 906.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172 940.00 | 9 658 034.00 | | 9 172 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 167.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227 936.00 | 5 162 272.00 | | 5 227 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 8 447.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 704.00 | 112 815.00 | | 71 704.00 |
EA Autres dettes | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 025.00 | 5 283 703.00 | | 5 408 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 580 966.00 | 14 941 737.00 | | 14 580 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 025.00 | 5 283 703.00 | | 5 408 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 167.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 602.00 | | 354 602.00 | 354 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 602.00 | | 354 602.00 | 354 602.00 |
FQ Autres produits | | | 5 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 017.00 | | | 760 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 017.00 | | | -760 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 299.00 | 17 807.00 | | -253 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 322.00 | 1 204 327.00 | | 1 285 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 416.00 | 388 065.00 | | 868 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 906.00 | 816 261.00 | | 416 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 622 014.00 | | 99 067.00 | 11 622 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 721 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 405.00 | | 99 017.00 | 88 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533 609.00 | | 50.00 | 11 533 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 950.00 | 18 570.00 | | 74 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 950.00 | 18 570.00 | | 74 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325 698.00 | 5 325 698.00 | | 5 325 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 248 559.00 | 248 559.00 | | 248 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150 377.00 | 3 150 377.00 | | 3 150 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 302.00 | 3 501 726.00 | 4 577.00 | 3 506 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 025.00 | 5 408 025.00 | | 5 408 025.00 |