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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 605.00 | 57 471.00 | 29 135.00 | 86 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 620 214.00 | 57 471.00 | 11 562 743.00 | 11 620 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
BZ Autres créances | 2 730 471.00 | 600 000.00 | 2 130 471.00 | 2 730 471.00 |
CF Disponibilités | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 325.00 | 600 000.00 | 2 290 325.00 | 2 890 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 539.00 | 657 471.00 | 13 853 068.00 | 14 510 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 529 032.00 | | 11 529 032.00 | 11 529 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 330.00 | 1 779 330.00 | | 1 779 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 7 310 047.00 | 8 174 068.00 | | 7 310 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 395.00 | -4 021.00 | | 230 395.00 |
DL TOTAL (I) | 9 641 773.00 | 10 269 377.00 | | 9 641 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 166.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 540.00 | 4 560 498.00 | | 4 148 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 6 670.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 926.00 | 396 605.00 | | 53 926.00 |
EA Autres dettes | | 351 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 211 296.00 | 5 315 761.00 | | 4 211 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 853 068.00 | 15 585 138.00 | | 13 853 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 054.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 804.00 | | | 733 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733 804.00 | | | -733 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | -7 286.00 | | 9 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 659.00 | 318 331.00 | | 1 217 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 264.00 | 322 352.00 | | 987 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 395.00 | -4 021.00 | | 230 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 620 214.00 | | | 11 620 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 620 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533 609.00 | | | 11 533 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 417.00 | 17 054.00 | | 40 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 417.00 | 17 054.00 | | 40 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148 540.00 | 4 036 604.00 | | 4 148 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 2 730 471.00 | 230 471.00 | 2 500 000.00 | 2 730 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 431.00 | 337 854.00 | 2 504 577.00 | 2 842 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 296.00 | 4 211 296.00 | | 4 211 296.00 |