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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 605.00 | 40 417.00 | 46 189.00 | 86 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 620 214.00 | 40 417.00 | 11 579 798.00 | 11 620 214.00 |
BZ Autres créances | 4 562 251.00 | 600 000.00 | 3 962 251.00 | 4 562 251.00 |
CF Disponibilités | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 341.00 | 600 000.00 | 4 005 341.00 | 4 605 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 555.00 | 640 417.00 | 15 585 138.00 | 16 225 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 529 032.00 | | 11 529 032.00 | 11 529 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 330.00 | 1 779 330.00 | | 1 779 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 8 174 068.00 | 8 432 827.00 | | 8 174 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 021.00 | -258 759.00 | | -4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269 377.00 | 10 273 398.00 | | 10 269 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 258.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 498.00 | 1 642 568.00 | | 4 560 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 7 002.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 605.00 | 38 881.00 | | 396 605.00 |
EA Autres dettes | 351 823.00 | 720 166.00 | | 351 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 761.00 | 2 408 875.00 | | 5 315 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 585 138.00 | 12 682 273.00 | | 15 585 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 054.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 286.00 | -225 421.00 | | -7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 331.00 | 282 575.00 | | 318 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 352.00 | 541 334.00 | | 322 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 021.00 | -258 759.00 | | -4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620 214.00 | | | 10 620 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 620 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 533 609.00 | | | 10 533 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 362.00 | 17 054.00 | | 23 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 17 054.00 | | 23 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | 525 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | 525 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912 320.00 | 851 823.00 | 4 060 497.00 | 4 912 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 4 482 693.00 | | | 4 482 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 830.00 | 1 092 876.00 | 3 474 954.00 | 4 567 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 761.00 | 1 255 264.00 | 4 060 497.00 | 5 315 761.00 |