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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 405.00 | 74 950.00 | 13 455.00 | 88 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 622 014.00 | 74 950.00 | 11 547 063.00 | 11 622 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
BZ Autres créances | 3 801 036.00 | 600 000.00 | 3 201 036.00 | 3 801 036.00 |
CF Disponibilités | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 673.00 | 600 000.00 | 3 394 673.00 | 3 994 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 616 687.00 | 674 950.00 | 14 941 737.00 | 15 616 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 11 529 032.00 | | 11 529 032.00 | 11 529 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 330.00 | 1 779 330.00 | | 1 779 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 6 740 442.00 | 7 310 047.00 | | 6 740 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 261.00 | 230 395.00 | | 816 261.00 |
DL TOTAL (I) | 9 658 034.00 | 9 641 773.00 | | 9 658 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 184.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162 272.00 | 4 148 540.00 | | 5 162 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 646.00 | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 815.00 | 53 926.00 | | 112 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 703.00 | 4 211 296.00 | | 5 283 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 737.00 | 13 853 068.00 | | 14 941 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 703.00 | | | 5 283 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 379 248.00 | | 379 248.00 | 379 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 248.00 | | 379 248.00 | 379 248.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -733 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 9 451.00 | | 17 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 327.00 | 1 217 659.00 | | 1 204 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 065.00 | 987 264.00 | | 388 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 261.00 | 230 395.00 | | 816 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 620 214.00 | | 1 800.00 | 11 620 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 622 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 605.00 | | 1 800.00 | 86 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533 609.00 | | | 11 533 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 471.00 | 17 479.00 | | 57 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 471.00 | 17 479.00 | | 57 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 159 898.00 | 159 898.00 | | 159 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 162 273.00 | 5 162 273.00 | | 5 162 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801 037.00 | 3 801 037.00 | | 3 801 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 715.00 | 3 962 139.00 | 4 577.00 | 3 966 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 703.00 | 5 283 703.00 | | 5 283 703.00 |