| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300 064.00 | 591 685.00 | 2 708 378.00 | 3 300 064.00 |
AP Constructions | 10 226 367.00 | 5 796 152.00 | 4 430 215.00 | 10 226 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 537 838.00 | 6 387 838.00 | 7 150 000.00 | 13 537 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 618.00 | | 265 618.00 | 265 618.00 |
BZ Autres créances | 481 760.00 | | 481 760.00 | 481 760.00 |
CF Disponibilités | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 661.00 | | 802 661.00 | 802 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 499.00 | 6 387 838.00 | 7 952 661.00 | 14 340 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 125.00 | 1 455 125.00 | | 1 455 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 823 404.00 | 823 404.00 | | 823 404.00 |
DH Report à nouveau | -621 109.00 | -968 218.00 | | -621 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 709.00 | 347 109.00 | | -55 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 711.00 | 1 657 420.00 | | 1 601 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 397.00 | 5 715 302.00 | | 6 091 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 27 883.00 | | 23 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 050.00 | 38 876.00 | | 41 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 086.00 | 108 946.00 | | 195 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 950.00 | 5 891 006.00 | | 6 350 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 661.00 | 7 548 426.00 | | 7 952 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 472.00 | | 716 472.00 | 716 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 472.00 | | 716 472.00 | 716 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 092.00 | | | -48 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 104.00 | 1 536 097.00 | | 994 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 813.00 | 1 188 988.00 | | 1 049 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 709.00 | 347 109.00 | | -55 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 543 967.00 | | | 13 543 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 129.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 129.00 | 13 537 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 537 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 537 838.00 | | | 13 537 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 807.00 | 367 346.00 | | 5 428 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428 807.00 | 367 346.00 | | 5 428 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 865 160.00 | | 273 474.00 | 865 160.00 |
6T Sur comptes clients | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 028.00 | | 277 343.00 | 869 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 028.00 | | 277 343.00 | 869 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 091 397.00 | | 6 091 397.00 | 6 091 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 086.00 | 195 086.00 | | 195 086.00 |
UX Autres créances clients | 265 618.00 | | | 265 618.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 445 288.00 | | | 445 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 912 075.00 | | | 5 912 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 345.00 | 329 056.00 | 445 288.00 | 774 345.00 |
VW T.V.A. | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 950.00 | 259 553.00 | 6 091 397.00 | 6 350 950.00 |