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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300 064.00 | | 3 300 064.00 | 3 300 064.00 |
AP Constructions | 10 375 029.00 | 6 439 420.00 | 3 935 609.00 | 10 375 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 675 092.00 | 6 439 420.00 | 7 235 673.00 | 13 675 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 993.00 | | 183 993.00 | 183 993.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 191 611.00 | | 191 611.00 | 191 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 927.00 | | 379 927.00 | 379 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 055 019.00 | 6 439 420.00 | 7 615 600.00 | 14 055 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 125.00 | 1 455 125.00 | | 1 455 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 823 404.00 | 823 404.00 | | 823 404.00 |
DH Report à nouveau | -339 976.00 | -676 818.00 | | -339 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 431.00 | 336 842.00 | | -43 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 122.00 | 1 938 553.00 | | 1 895 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522 198.00 | 6 184 299.00 | | 5 522 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 16 211.00 | | 23 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 21 114.00 | | 29 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 364.00 | 42 834.00 | | 145 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 477.00 | 6 264 459.00 | | 5 720 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 600.00 | 8 203 012.00 | | 7 615 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 973.00 | 89 323.00 | | 585 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 522 198.00 | | | 5 522 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 325.00 | | 725 325.00 | 725 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 325.00 | | 725 325.00 | 725 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 161.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 826.00 | 1 249 683.00 | | 969 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 257.00 | 912 841.00 | | 1 013 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 431.00 | 336 842.00 | | -43 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 559 243.00 | | 115 849.00 | 13 559 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 675 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 675 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559 243.00 | | 115 849.00 | 13 559 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116 259.00 | 323 161.00 | | 6 116 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 259.00 | 323 161.00 | | 6 116 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 242 984.00 | | 242 984.00 | 242 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 984.00 | | 242 984.00 | 242 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 984.00 | | 242 984.00 | 242 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 193 551.00 | 59 047.00 | 5 134 504.00 | 5 193 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
UX Autres créances clients | 183 993.00 | 183 993.00 | | 183 993.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 328 647.00 | 328 647.00 | | 328 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 348.00 | | | 801 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 316.00 | 188 316.00 | | 188 316.00 |
VW T.V.A. | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 477.00 | 585 973.00 | 5 134 504.00 | 5 720 477.00 |