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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300 064.00 | | 3 300 064.00 | 3 300 064.00 |
AP Constructions | 10 657 985.00 | 7 097 631.00 | 3 560 354.00 | 10 657 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 958 049.00 | 7 097 631.00 | 6 860 418.00 | 13 958 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 650.00 | 18 094.00 | 65 556.00 | 83 650.00 |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 614.00 | 18 094.00 | 124 519.00 | 142 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 100 663.00 | 7 115 726.00 | 6 984 937.00 | 14 100 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 125.00 | 1 455 125.00 | | 1 455 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 823 404.00 | 823 404.00 | | 823 404.00 |
DH Report à nouveau | -402 103.00 | -383 407.00 | | -402 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 692.00 | -18 696.00 | | -370 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 734.00 | 1 876 427.00 | | 1 505 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403 089.00 | 5 323 192.00 | | 5 403 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 861.00 | 20 388.00 | | 30 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | 34 624.00 | | 10 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 695.00 | 146 413.00 | | 34 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 203.00 | 5 524 618.00 | | 5 479 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 937.00 | 7 401 045.00 | | 6 984 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 010.00 | 390 114.00 | | 153 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 403 089.00 | | | 5 403 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 071.00 | | 442 071.00 | 442 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 071.00 | | 442 071.00 | 442 071.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 071.00 | 882 237.00 | | 442 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 764.00 | 900 933.00 | | 812 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 692.00 | -18 696.00 | | -370 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 911 841.00 | | 46 208.00 | 13 911 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 958 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 958 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 911 841.00 | | 46 208.00 | 13 911 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 117.00 | 332 514.00 | | 6 765 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 117.00 | 332 514.00 | | 6 765 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350 950.00 | 24 758.00 | 5 326 192.00 | 5 350 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
UX Autres créances clients | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
VB T. V. A. | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 203.00 | 153 010.00 | 5 326 192.00 | 5 479 203.00 |