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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 1 271.00 | 2 921.00 | 4 192.00 |
AH Fonds commercial | 517 138.00 | | 517 138.00 | 517 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 440.00 | 816.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 655.00 | 1 069 886.00 | 6 891 769.00 | 7 961 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 415.00 | | 177 415.00 | 177 415.00 |
BZ Autres créances | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 928.00 | | 389 928.00 | 389 928.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 383.00 | 1 069 886.00 | 7 301 497.00 | 8 371 383.00 |
CU Autres participations | 7 319 365.00 | 1 068 175.00 | 6 251 190.00 | 7 319 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 440.00 | 747 440.00 | | 747 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 2 905 026.00 | 2 940 779.00 | | 2 905 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 611.00 | -35 752.00 | | 563 611.00 |
DK Provisions réglementées | 25 345.00 | 19 730.00 | | 25 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 172.00 | 4 279 946.00 | | 4 849 172.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 287 678.00 | 293 077.00 | | 287 678.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 557 424.00 | 350 000.00 | | 557 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 004.00 | 1 467 129.00 | | 979 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 858.00 | 714 450.00 | | 348 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 811.00 | 123 219.00 | | 137 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 817.00 | 105 572.00 | | 131 817.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 10 693.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 063.00 | 6 530.00 | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 325.00 | 3 070 670.00 | | 2 452 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 497.00 | 7 350 616.00 | | 7 301 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 049.00 | | 1 125 049.00 | 1 125 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 049.00 | | 1 125 049.00 | 1 125 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715.00 | 5 615.00 | | 25 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 715.00 | -5 615.00 | | -25 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 438.00 | | | -38 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 473.00 | 1 161 178.00 | | 1 916 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 861.00 | 1 196 931.00 | | 1 352 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 611.00 | -35 752.00 | | 563 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981 755.00 | | | 7 981 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 7 439 070.00 | 20 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 100.00 | | 7 961 655.00 | 20 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 330.00 | | | 521 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 459 170.00 | | | 7 459 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 1 259.00 | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 839.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 420.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 730.00 | 5 615.00 | | 19 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 175.00 | 180 000.00 | | 888 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 905.00 | 185 615.00 | | 907 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 287 678.00 | 82 558.00 | 205 120.00 | 287 678.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 557 424.00 | 7 424.00 | 550 000.00 | 557 424.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 811.00 | 137 811.00 | | 137 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
UX Autres créances clients | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VC Groupe et associés | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 004.00 | 489 121.00 | 489 883.00 | 979 004.00 |
VI Groupe et associés | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 661.00 | | | 597 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 268.00 | 378 563.00 | 119 705.00 | 498 268.00 |
VW T.V.A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 325.00 | 1 207 322.00 | 1 245 003.00 | 2 452 325.00 |