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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 198.00 | 32 630.00 | 15 568.00 | 48 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 842.00 | 517 138.00 | 118 704.00 | 635 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007 597.00 | 1 792 850.00 | 6 214 747.00 | 8 007 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 842.00 | | 210 842.00 | 210 842.00 |
BZ Autres créances | 251 619.00 | | 251 619.00 | 251 619.00 |
CF Disponibilités | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 482.00 | | 495 482.00 | 495 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 078.00 | 1 792 850.00 | 6 710 229.00 | 8 503 078.00 |
CU Autres participations | 7 319 365.00 | 1 238 890.00 | 6 080 475.00 | 7 319 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 558 011.00 | | 421 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 626.00 | 820 626.00 | | 820 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 3 276 852.00 | 4 035 403.00 | | 3 276 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 428.00 | 275 393.00 | | 17 428.00 |
DK Provisions réglementées | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 230.00 | 5 772 757.00 | | 4 619 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 725.00 | 4 825.00 | | 1 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 706 117.00 | 365 000.00 | | 706 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 795.00 | 19 390.00 | | 907 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 337.00 | 169 256.00 | | 185 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 281.00 | 184 217.00 | | 179 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 906.00 | 151 902.00 | | 103 906.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 80 572.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 999.00 | 981 513.00 | | 2 090 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 229.00 | 6 754 270.00 | | 6 710 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 999.00 | 658 472.00 | | 2 090 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017 597.00 | | | 8 017 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 955 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 8 007 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965 207.00 | | | 7 965 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329.00 | 9 493.00 | | 27 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | 9 493.00 | | 23 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 517 138.00 | | | 517 138.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756 028.00 | | | 1 756 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 102.00 | | | 1 784 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 706 117.00 | 706 117.00 | | 706 117.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 704.00 | 118 704.00 | | 118 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 281.00 | 179 281.00 | | 179 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 842.00 | | 635 842.00 | 635 842.00 |
UX Autres créances clients | 210 842.00 | 210 842.00 | | 210 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VC Groupe et associés | 225 512.00 | 225 512.00 | | 225 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 795.00 | 907 795.00 | | 907 795.00 |
VI Groupe et associés | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681 676.00 | | | 1 681 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 154.00 | | | 452 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 653.00 | 468 811.00 | 635 842.00 | 1 104 653.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 999.00 | 2 090 999.00 | | 2 090 999.00 |