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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 198.00 | 23 137.00 | 25 061.00 | 48 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 842.00 | 266 385.00 | 369 457.00 | 635 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 597.00 | 1 783 357.00 | 6 234 240.00 | 8 017 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CF Disponibilités | 403 734.00 | | 403 734.00 | 403 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 030.00 | | 520 030.00 | 520 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 627.00 | 1 783 357.00 | 6 754 270.00 | 8 537 627.00 |
CU Autres participations | 7 329 365.00 | 1 489 643.00 | 5 839 721.00 | 7 329 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 011.00 | 558 011.00 | | 558 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 626.00 | 820 626.00 | | 820 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 4 035 403.00 | 4 035 121.00 | | 4 035 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 393.00 | 281.00 | | 275 393.00 |
DK Provisions réglementées | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 757.00 | 5 497 364.00 | | 5 772 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 825.00 | 5 400.00 | | 4 825.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 365 000.00 | 550 000.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 390.00 | 30 871.00 | | 19 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 256.00 | 594 176.00 | | 169 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 217.00 | 162 971.00 | | 184 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 902.00 | 128 821.00 | | 151 902.00 |
EA Autres dettes | 80 572.00 | 111 598.00 | | 80 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 513.00 | 1 590 186.00 | | 981 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 270.00 | 7 087 550.00 | | 6 754 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 243.00 | | 1 145 243.00 | 1 145 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 243.00 | | 1 145 243.00 | 1 145 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 4 183.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 397.00 | 1 160 949.00 | | 2 114 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 004.00 | 1 160 667.00 | | 1 839 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 393.00 | 281.00 | | 275 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 025 907.00 | | 7 460 175.00 | 8 025 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 468 485.00 | 7 965 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 468 485.00 | 8 017 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973 517.00 | | 7 460 175.00 | 7 973 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 432.00 | 9 897.00 | | 17 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 404.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | 9 493.00 | | 13 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 266 385.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 175.00 | 687 853.00 | | 1 068 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 249.00 | 687 853.00 | | 1 096 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 687 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 365 000.00 | 180 000.00 | 185 000.00 | 365 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 217.00 | 184 217.00 | | 184 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 197.00 | 56 655.00 | 11 542.00 | 68 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 842.00 | | 635 842.00 | 635 842.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VC Groupe et associés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 390.00 | 11 596.00 | 7 795.00 | 19 390.00 |
VI Groupe et associés | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 138.00 | 116 296.00 | 635 842.00 | 752 138.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 513.00 | 658 472.00 | 204 337.00 | 981 513.00 |