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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 2 948.00 | 1 244.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 416.00 | 4 393.00 | 43 023.00 | 47 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 363.00 | | 640 363.00 | 640 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 093 218.00 | 1 075 516.00 | 7 017 702.00 | 8 093 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BZ Autres créances | 108 602.00 | | 108 602.00 | 108 602.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 434.00 | 1 075 516.00 | 7 160 919.00 | 8 236 434.00 |
CU Autres participations | 7 329 365.00 | 1 068 175.00 | 6 261 190.00 | 7 329 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 440.00 | 747 440.00 | | 747 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 3 538 848.00 | 3 468 638.00 | | 3 538 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 274.00 | 70 210.00 | | 496 274.00 |
DK Provisions réglementées | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 418 385.00 | 4 922 112.00 | | 5 418 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 584.00 | 287 566.00 | | 300 584.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 550 000.00 | 557 250.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 053.00 | 498 561.00 | | 348 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 434.00 | 494 383.00 | | 218 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 705.00 | 88 812.00 | | 115 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 712.00 | 158 199.00 | | 110 712.00 |
EA Autres dettes | 92 192.00 | 97 764.00 | | 92 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 853.00 | 6 131.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 533.00 | 2 188 665.00 | | 1 742 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 919.00 | 7 110 777.00 | | 7 160 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 663.00 | 1 203 894.00 | | 1 161 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 957.00 | | 1 119 957.00 | 1 119 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 957.00 | | 1 119 957.00 | 1 119 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 39 639.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 39 639.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 394.00 | 26 000.00 | | 12 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394.00 | 28 729.00 | | 12 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 853.00 | 10 910.00 | | -11 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | -45 315.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 138.00 | 1 167 665.00 | | 1 623 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 865.00 | 1 097 455.00 | | 1 126 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 274.00 | 70 210.00 | | 496 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 972 765.00 | | 120 453.00 | 7 972 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 093 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | | 46 160.00 | 1 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967 318.00 | | 74 293.00 | 7 967 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 4 372.00 | | 2 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 839.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 3 533.00 | | 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 175.00 | | | 1 068 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 249.00 | | | 1 096 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 584.00 | 300 584.00 | | 300 584.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 363.00 | | 640 363.00 | 640 363.00 |
UX Autres créances clients | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VC Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 977.00 | 245 106.00 | 30 871.00 | 275 977.00 |
VI Groupe et associés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 584.00 | | | 268 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 157.00 | 207 794.00 | 640 363.00 | 848 157.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 533.00 | 1 161 663.00 | 580 871.00 | 1 742 533.00 |