| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 3 788.00 | 404.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 198.00 | 13 644.00 | 34 554.00 | 48 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 644 152.00 | | 644 152.00 | 644 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025 907.00 | 1 085 607.00 | 6 940 300.00 | 8 025 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BZ Autres créances | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 157.00 | 1 085 607.00 | 7 087 550.00 | 8 173 157.00 |
CU Autres participations | 7 329 365.00 | 1 068 175.00 | 6 261 190.00 | 7 329 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 011.00 | 552 500.00 | | 558 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 626.00 | 747 440.00 | | 820 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 4 035 121.00 | 3 538 848.00 | | 4 035 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 496 274.00 | | 281.00 |
DK Provisions réglementées | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 364.00 | 5 418 385.00 | | 5 497 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 400.00 | 300 584.00 | | 5 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871.00 | 348 053.00 | | 30 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 176.00 | 218 434.00 | | 594 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 971.00 | 115 705.00 | | 162 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 821.00 | 110 712.00 | | 128 821.00 |
EA Autres dettes | 111 598.00 | 92 192.00 | | 111 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | 6 853.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 186.00 | 1 742 533.00 | | 1 590 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 550.00 | 7 160 919.00 | | 7 087 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 713.00 | | 1 158 713.00 | 1 158 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 713.00 | | 1 158 713.00 | 1 158 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 12 394.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 12 394.00 | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | -11 853.00 | | -2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | -1 236.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 949.00 | 1 623 138.00 | | 1 160 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 667.00 | 1 126 865.00 | | 1 160 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | 496 274.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 093 218.00 | | 4 571.00 | 8 093 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 882.00 | | 7 973 517.00 | 71 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 882.00 | | 8 025 907.00 | 71 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 416.00 | | 782.00 | 47 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041 610.00 | | 3 789.00 | 8 041 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 10 091.00 | | 7 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 840.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 9 251.00 | | 4 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 175.00 | | | 1 068 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 249.00 | | | 1 096 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 550 000.00 | 115 000.00 | 435 000.00 | 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 971.00 | 162 971.00 | | 162 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 152.00 | | 644 152.00 | 644 152.00 |
UX Autres créances clients | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VB T. V. A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VC Groupe et associés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 871.00 | 11 480.00 | 19 390.00 | 30 871.00 |
VI Groupe et associés | 474 214.00 | 474 214.00 | | 474 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 103.00 | | | 248 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 550.00 | 142 398.00 | 644 152.00 | 786 550.00 |
VW T.V.A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 186.00 | 1 135 796.00 | 454 390.00 | 1 590 186.00 |