| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 2 109.00 | 2 083.00 | 4 192.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 860.00 | 396.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 953.00 | | 637 953.00 | 637 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 765.00 | 1 071 144.00 | 6 901 621.00 | 7 972 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BZ Autres créances | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 921.00 | 1 071 144.00 | 7 110 777.00 | 8 181 921.00 |
CU Autres participations | 7 329 365.00 | 1 068 175.00 | 6 261 190.00 | 7 329 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 440.00 | 747 440.00 | | 747 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 3 468 638.00 | 2 905 026.00 | | 3 468 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 210.00 | 563 611.00 | | 70 210.00 |
DK Provisions réglementées | 28 074.00 | 25 345.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 112.00 | 4 849 172.00 | | 4 922 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 287 566.00 | 287 678.00 | | 287 566.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 557 250.00 | 557 424.00 | | 557 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 561.00 | 979 004.00 | | 498 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 383.00 | 348 858.00 | | 494 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 137 811.00 | | 88 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 199.00 | 131 817.00 | | 158 199.00 |
EA Autres dettes | 97 764.00 | 3 669.00 | | 97 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 131.00 | 6 063.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 665.00 | 2 452 325.00 | | 2 188 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 777.00 | 7 301 497.00 | | 7 110 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 894.00 | 1 207 322.00 | | 1 203 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 383.00 | | | 494 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 198.00 | | 1 126 198.00 | 1 126 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 198.00 | | 1 126 198.00 | 1 126 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 20 100.00 | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729.00 | 5 615.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 729.00 | 25 715.00 | | 28 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 910.00 | -25 715.00 | | 10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 315.00 | -38 438.00 | | -45 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 665.00 | 1 916 473.00 | | 1 167 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 455.00 | 1 352 861.00 | | 1 097 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 210.00 | 563 611.00 | | 70 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 655.00 | | 528 248.00 | 7 961 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 967 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 138.00 | | 7 972 765.00 | 517 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 138.00 | | 4 192.00 | 517 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 330.00 | | | 521 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439 070.00 | | 528 248.00 | 7 439 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 1 258.00 | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 838.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 420.00 | | 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 345.00 | 2 729.00 | | 25 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 175.00 | | | 1 068 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 520.00 | 2 729.00 | | 1 093 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 287 566.00 | 82 446.00 | 205 120.00 | 287 566.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 557 250.00 | 7 250.00 | 550 000.00 | 557 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 953.00 | | | 637 953.00 |
UX Autres créances clients | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 561.00 | 268 910.00 | 229 651.00 | 498 561.00 |
VI Groupe et associés | 380 268.00 | 380 268.00 | | 380 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 895.00 | | | 473 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
VP Divers | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 189.00 | 187 236.00 | 637 953.00 | 825 189.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 665.00 | 1 203 894.00 | 984 771.00 | 2 188 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |