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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 100 111.00 | 44 738.00 | 55 373.00 | 100 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 124.00 | 39 549.00 | 5 575.00 | 45 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 864.00 | 86 100.00 | 126 764.00 | 212 864.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 554.00 | 569.00 | 79 985.00 | 80 554.00 |
BZ Autres créances | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
CF Disponibilités | 295 401.00 | | 295 401.00 | 295 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 973.00 | 569.00 | 575 404.00 | 575 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 837.00 | 86 668.00 | 702 169.00 | 788 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 714.00 | 119 579.00 | | 2 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 412.00 | 33 135.00 | | 60 412.00 |
DL TOTAL (I) | 235 126.00 | 174 714.00 | | 235 126.00 |
DP Provisions pour risques | 28 795.00 | 22 650.00 | | 28 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 795.00 | 22 650.00 | | 28 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816.00 | 23 355.00 | | 4 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 734.00 | 130 931.00 | | 79 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 345.00 | 101 862.00 | | 110 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 437.00 | 128 021.00 | | 108 437.00 |
EA Autres dettes | 134 917.00 | 187 403.00 | | 134 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 247.00 | 571 573.00 | | 438 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 169.00 | 768 937.00 | | 702 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 247.00 | 566 809.00 | | 438 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 187.00 | | 2 634 187.00 | 2 634 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 187.00 | | 2 634 187.00 | 2 634 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 795.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 477.00 | 13 569.00 | | 6 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 600.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 650.00 | 9 550.00 | | 22 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 627.00 | 28 718.00 | | 31 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 188.00 | 2 463.00 | | 8 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 040.00 | 2 463.00 | | 50 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 413.00 | 26 256.00 | | -18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 4 544.00 | | 13 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 072.00 | 2 573 362.00 | | 2 729 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 659.00 | 2 540 227.00 | | 2 668 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 412.00 | 33 135.00 | | 60 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 058.00 | 30 569.00 | | 22 058.00 |