| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 42 282.00 | 37 697.00 | 4 585.00 | 42 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 449.00 | 67 666.00 | 152 782.00 | 220 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 299.00 | 106 271.00 | 227 029.00 | 333 299.00 |
BT Marchandises | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 766.00 | 24 515.00 | 31 251.00 | 55 766.00 |
BZ Autres créances | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 050.00 | | 248 050.00 | 248 050.00 |
CF Disponibilités | 739 593.00 | | 739 593.00 | 739 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 552.00 | 24 515.00 | 1 072 037.00 | 1 096 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 851.00 | 130 786.00 | 1 299 066.00 | 1 429 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 244 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 616.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 241.00 | 15 593.00 | | 29 241.00 |
DL TOTAL (I) | 311 450.00 | 282 210.00 | | 311 450.00 |
DP Provisions pour risques | 70 160.00 | 33 335.00 | | 70 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 160.00 | 33 335.00 | | 70 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 237.00 | 60 285.00 | | 45 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 929.00 | 49 664.00 | | 21 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 466.00 | 468 160.00 | | 558 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 534.00 | 116 767.00 | | 113 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 338.00 | 148 107.00 | | 144 338.00 |
EA Autres dettes | 33 952.00 | 3 145.00 | | 33 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 455.00 | 846 127.00 | | 917 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 066.00 | 1 161 672.00 | | 1 299 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 175.00 | 797 921.00 | | 887 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 500.00 | | 3 340 500.00 | 3 340 500.00 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 750.00 | | 3 345 750.00 | 3 345 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 375.00 | 20 360.00 | | 9 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 161.00 | 191.00 | | 16 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 335.00 | 21 200.00 | | 33 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 496.00 | 21 391.00 | | 49 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 2 787.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 2 787.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 973.00 | 18 604.00 | | 43 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 2 952.00 | | 6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 333.00 | 3 253 763.00 | | 3 473 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 092.00 | 3 238 170.00 | | 3 444 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 241.00 | 15 593.00 | | 29 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 356.00 | 31 338.00 | | 23 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
UX Autres créances clients | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 206.00 | 14 926.00 | 30 280.00 | 45 206.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 989.00 | 328 709.00 | 30 280.00 | 358 989.00 |