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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 47 412.00 | 35 232.00 | 12 180.00 | 47 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 271.00 | 1 436.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 916.00 | 21 378.00 | 7 538.00 | 28 916.00 |
BF Prêts | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 469.00 | 57 263.00 | 97 206.00 | 154 469.00 |
BT Marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 889.00 | 15 775.00 | 40 114.00 | 55 889.00 |
BZ Autres créances | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 733.00 | | 147 733.00 | 147 733.00 |
CF Disponibilités | 679 928.00 | | 679 928.00 | 679 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 341.00 | 15 775.00 | 919 566.00 | 935 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 810.00 | 73 038.00 | 1 016 772.00 | 1 089 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 197 460.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 300.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 198.00 | 39 658.00 | | 107 198.00 |
DL TOTAL (I) | 366 616.00 | 259 418.00 | | 366 616.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 19 096.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 19 096.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194.00 | 6 332.00 | | 6 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 069.00 | 52 767.00 | | 75 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 750.00 | 239 918.00 | | 307 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 513.00 | 95 900.00 | | 89 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 430.00 | 94 057.00 | | 147 430.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 314.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 956.00 | 489 288.00 | | 628 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 772.00 | 767 802.00 | | 1 016 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 700.00 | 485 981.00 | | 628 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 069.00 | | 2 825 069.00 | 2 825 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 069.00 | | 2 825 069.00 | 2 825 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | 8 847.00 | | 9 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 9 189.00 | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 200.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 096.00 | 19 736.00 | | 19 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 512.00 | 30 125.00 | | 27 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 504.00 | 2 608.00 | | 13 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 558.00 | 938.00 | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | 3 546.00 | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | 26 580.00 | | 7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 998.00 | 8 604.00 | | 34 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 925.00 | 2 620 591.00 | | 2 908 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 727.00 | 2 580 933.00 | | 2 801 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 198.00 | 39 658.00 | | 107 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 736.00 | 21 819.00 | | 19 736.00 |