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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 89 540.00 | 45 597.00 | 43 944.00 | 89 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 706.00 | 21 384.00 | 2 322.00 | 23 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 946.00 | 67 363.00 | 115 583.00 | 182 946.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 909.00 | 4 545.00 | 34 363.00 | 38 909.00 |
BZ Autres créances | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 639.00 | | 146 639.00 | 146 639.00 |
CF Disponibilités | 553 254.00 | | 553 254.00 | 553 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 786.00 | 4 545.00 | 779 241.00 | 783 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 732.00 | 71 908.00 | 894 824.00 | 966 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 286.00 | 150 000.00 | | 210 286.00 |
DH Report à nouveau | 2 840.00 | 2 714.00 | | 2 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 594.00 | 60 412.00 | | 60 594.00 |
DL TOTAL (I) | 295 720.00 | 235 126.00 | | 295 720.00 |
DP Provisions pour risques | 23 743.00 | 28 795.00 | | 23 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 743.00 | 28 795.00 | | 23 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300.00 | 4 816.00 | | 12 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 475.00 | 79 734.00 | | 58 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 641.00 | 110 345.00 | | 122 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 516.00 | 108 437.00 | | 110 516.00 |
EA Autres dettes | 271 430.00 | 134 917.00 | | 271 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 361.00 | 438 247.00 | | 575 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 824.00 | 702 169.00 | | 894 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 361.00 | 438 247.00 | | 575 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 169.00 | | 2 779 169.00 | 2 779 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 169.00 | | 2 779 169.00 | 2 779 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 6 477.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 795.00 | 22 650.00 | | 28 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 052.00 | 31 627.00 | | 29 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 455.00 | 8 188.00 | | 13 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 845.00 | 41 852.00 | | 9 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 300.00 | 50 040.00 | | 23 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 752.00 | -18 413.00 | | 5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 13 700.00 | | 15 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 709.00 | 2 729 072.00 | | 2 851 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 115.00 | 2 668 659.00 | | 2 791 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 594.00 | 60 412.00 | | 60 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 539.00 | 22 058.00 | | 28 539.00 |