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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | 1.00 | 382.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 65 854.00 | 45 432.00 | 20 423.00 | 65 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 20.00 | 780.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 293.00 | 24 324.00 | 8 969.00 | 33 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 292.00 | 70 158.00 | 100 134.00 | 170 292.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 823.00 | 14 700.00 | 17 124.00 | 31 823.00 |
BZ Autres créances | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
CF Disponibilités | 444 602.00 | | 444 602.00 | 444 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 367.00 | 14 700.00 | 667 668.00 | 682 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 659.00 | 84 857.00 | 767 802.00 | 852 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 460.00 | 270 460.00 | | 197 460.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 3 260.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 658.00 | 24 040.00 | | 39 658.00 |
DL TOTAL (I) | 259 418.00 | 319 760.00 | | 259 418.00 |
DP Provisions pour risques | 19 096.00 | 19 736.00 | | 19 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 096.00 | 19 736.00 | | 19 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 23 341.00 | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 767.00 | 40 232.00 | | 52 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 918.00 | | | 239 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 900.00 | 51 294.00 | | 95 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 057.00 | 91 719.00 | | 94 057.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 208 465.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 288.00 | 415 051.00 | | 489 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 802.00 | 754 547.00 | | 767 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 981.00 | 415 051.00 | | 485 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 937.00 | | 2 539 937.00 | 2 539 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 937.00 | | 2 539 937.00 | 2 539 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 096.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 847.00 | 5 562.00 | | 8 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 189.00 | 685.00 | | 9 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 833.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 736.00 | 23 743.00 | | 19 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 125.00 | 27 261.00 | | 30 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 270.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 8 717.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 8 987.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 580.00 | 18 274.00 | | 26 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 1 162.00 | | 8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 591.00 | 2 747 292.00 | | 2 620 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 933.00 | 2 723 252.00 | | 2 580 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 658.00 | 24 040.00 | | 39 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 819.00 | 30 541.00 | | 21 819.00 |