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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 47 412.00 | 39 288.00 | 8 123.00 | 47 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 885.00 | 822.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 875.00 | 29 583.00 | 108 291.00 | 137 875.00 |
BF Prêts | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 428.00 | 70 139.00 | 191 289.00 | 261 428.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 154.00 | 16 554.00 | 31 600.00 | 48 154.00 |
BZ Autres créances | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
CF Disponibilités | 701 923.00 | | 701 923.00 | 701 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 937.00 | 16 554.00 | 967 383.00 | 983 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 365.00 | 86 693.00 | 1 158 672.00 | 1 245 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | 237 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 418.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | 107 198.00 | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 282 210.00 | 366 616.00 | | 282 210.00 |
DP Provisions pour risques | 33 335.00 | 21 200.00 | | 33 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 335.00 | 21 200.00 | | 33 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 285.00 | 6 194.00 | | 60 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 664.00 | 75 069.00 | | 49 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 160.00 | 307 750.00 | | 468 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 767.00 | 89 513.00 | | 116 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 107.00 | 147 430.00 | | 148 107.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 3 000.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 127.00 | 628 956.00 | | 843 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 672.00 | 1 016 772.00 | | 1 158 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 921.00 | 628 700.00 | | 797 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 115.00 | | 3 151 115.00 | 3 151 115.00 |
FG Production vendue services | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 656.00 | | 3 154 656.00 | 3 154 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 335.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 360.00 | 9 839.00 | | 20 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 2 583.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 200.00 | 19 096.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 391.00 | 27 512.00 | | 21 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | 13 504.00 | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 20 062.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 604.00 | 7 450.00 | | 18 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 34 998.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 763.00 | 2 908 916.00 | | 3 253 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 170.00 | 2 801 718.00 | | 3 238 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 593.00 | 107 198.00 | | 15 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 338.00 | 19 736.00 | | 31 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UP Prêts | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
UX Autres créances clients | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 246.00 | 15 040.00 | 45 206.00 | 60 246.00 |
VI Groupe et associés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 277.00 | 137 738.00 | 19 539.00 | 157 277.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 967.00 | 329 761.00 | 45 206.00 | 374 967.00 |