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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 898.00 | 23 591.00 | 2 307.00 | 25 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 385.00 | 23 591.00 | 1 147 794.00 | 1 171 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 253.00 | | 143 253.00 | 143 253.00 |
BZ Autres créances | 366 103.00 | | 366 103.00 | 366 103.00 |
CF Disponibilités | 734 126.00 | | 734 126.00 | 734 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 976.00 | | 1 247 976.00 | 1 247 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 361.00 | 23 591.00 | 2 395 770.00 | 2 419 361.00 |
CU Autres participations | 1 100 061.00 | | 1 100 061.00 | 1 100 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 753.00 | | | 491 753.00 |
DH Report à nouveau | 338 346.00 | | | 338 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 972.00 | | | 1 144 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 980.00 | | | 1 113 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 798.00 | | | 1 250 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 770.00 | | | 2 395 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 326.00 | | | 274 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 249.00 | | 602 249.00 | 602 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 249.00 | | 602 249.00 | 602 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 490.00 | | | -15 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 320.00 | | | 741 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 447.00 | | | 646 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 371.00 | | 199 544.00 | 986 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 530.00 | 1 145 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 530.00 | 1 171 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 954.00 | | 944.00 | 24 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 417.00 | | 198 600.00 | 961 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 453.00 | 1 138.00 | | 22 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 453.00 | 1 138.00 | | 22 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
UX Autres créances clients | 143 253.00 | | | 143 253.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 353 391.00 | | | 353 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 980.00 | 137 508.00 | 901 472.00 | 1 113 980.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VP Divers | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 277.00 | 513 850.00 | 45 426.00 | 559 277.00 |
VW T.V.A. | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 798.00 | 274 326.00 | 901 472.00 | 1 250 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
ST Autres comptes | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 976.00 | | | 121 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 499.00 | | | 206 499.00 |