| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 25 585.00 | 1 433.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 328.00 | 165 585.00 | 1 535 743.00 | 1 701 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BZ Autres créances | 798 528.00 | | 798 528.00 | 798 528.00 |
CF Disponibilités | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 750.00 | | 832 750.00 | 832 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 077.00 | 165 585.00 | 2 368 492.00 | 2 534 077.00 |
CU Autres participations | 1 628 883.00 | 140 000.00 | 1 488 883.00 | 1 628 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 087.00 | 430 255.00 | | 305 087.00 |
DH Report à nouveau | 338 509.00 | 338 509.00 | | 338 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 356.00 | 174 832.00 | | 562 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 952.00 | 1 163 596.00 | | 1 425 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 460.00 | 895 854.00 | | 641 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 912.00 | 13 257.00 | | 162 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 19 973.00 | | 24 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 286.00 | 79 765.00 | | 113 286.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 1 693.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 540.00 | 1 010 541.00 | | 942 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 492.00 | 2 174 137.00 | | 2 368 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 056.00 | 377 785.00 | | 554 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 283.00 | | 615 283.00 | 615 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 283.00 | | 615 283.00 | 615 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 117.00 | 16 677.00 | | 19 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 854.00 | 206.00 | | 5 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 800.00 | 1 000.00 | | 76 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 654.00 | 1 206.00 | | 82 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 220.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 785.00 | 220.00 | | 56 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 869.00 | 986.00 | | 25 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 145.00 | 1 349.00 | | 28 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 604.00 | 870 036.00 | | 1 221 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 248.00 | 695 204.00 | | 659 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 356.00 | 174 832.00 | | 562 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 556.00 | 3 808.00 | | 10 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 426.00 | | 323 241.00 | 1 432 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 050.00 | 1 674 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 339.00 | 1 701 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 27 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 939.00 | | 1 369.00 | 25 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 487.00 | | 321 872.00 | 1 406 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 664.00 | 211.00 | 289.00 | 25 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 664.00 | 211.00 | 289.00 | 25 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 000.00 | 2 000.00 | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 2 000.00 | | 138 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
UX Autres créances clients | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VC Groupe et associés | 794 465.00 | 794 465.00 | | 794 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 762.00 | 249 278.00 | 388 484.00 | 637 762.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 093.00 | | | 258 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 963.00 | 825 537.00 | 45 426.00 | 870 963.00 |
VW T.V.A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 540.00 | 554 056.00 | 388 484.00 | 942 540.00 |