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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 140.00 | 25 112.00 | 1 028.00 | 26 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 627.00 | 51 512.00 | 1 212 115.00 | 1 263 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
BZ Autres créances | 322 635.00 | | 322 635.00 | 322 635.00 |
CF Disponibilités | 671 438.00 | | 671 438.00 | 671 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 497.00 | | 1 154 497.00 | 1 154 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 124.00 | 51 512.00 | 2 366 612.00 | 2 418 124.00 |
CU Autres participations | 1 192 061.00 | 26 400.00 | 1 165 661.00 | 1 192 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 496 463.00 | | | 496 463.00 |
DH Report à nouveau | 338 509.00 | | | 338 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 764.00 | | | 1 238 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 472.00 | | | 976 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 848.00 | | | 1 127 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 612.00 | | | 2 366 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 717.00 | | | 310 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 908.00 | | 511 908.00 | 511 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 908.00 | | 511 908.00 | 511 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 769.00 | | | 753 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 977.00 | | | 569 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 385.00 | | 122 743.00 | 1 171 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 1 237 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 1 263 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | | 243.00 | 25 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 487.00 | | 122 500.00 | 1 145 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 591.00 | 1 520.00 | | 23 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 591.00 | 1 520.00 | | 23 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
UX Autres créances clients | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VC Groupe et associés | 311 205.00 | | | 311 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 472.00 | 159 340.00 | 817 132.00 | 976 472.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 507.00 | | | 137 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 485.00 | 483 059.00 | 45 426.00 | 528 485.00 |
VW T.V.A. | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 848.00 | 310 717.00 | 817 132.00 | 1 127 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |