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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 26 129.00 | 890.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 908.00 | 166 129.00 | 1 596 779.00 | 1 762 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BZ Autres créances | 949 966.00 | | 949 966.00 | 949 966.00 |
CF Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 905.00 | | 974 905.00 | 974 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 813.00 | 166 129.00 | 2 571 684.00 | 2 737 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
CU Autres participations | 1 675 463.00 | 140 000.00 | 1 535 463.00 | 1 675 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 087.00 | 305 087.00 | | 305 087.00 |
DH Report à nouveau | 474 913.00 | 338 509.00 | | 474 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 700.00 | 562 356.00 | | 348 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 700.00 | 1 425 952.00 | | 1 348 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 616.00 | 641 460.00 | | 1 000 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 226.00 | 162 912.00 | | 113 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 24 024.00 | | 26 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 094.00 | 113 286.00 | | 82 094.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 859.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 984.00 | 942 540.00 | | 1 222 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 684.00 | 2 368 492.00 | | 2 571 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 984.00 | 554 056.00 | | 1 222 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 3 698.00 | | 1 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 177.00 | | 636 177.00 | 636 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 177.00 | | 636 177.00 | 636 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 5 854.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 82 654.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 2 735.00 | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 56 785.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | 25 869.00 | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | 28 145.00 | | 24 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 002.00 | 1 221 604.00 | | 969 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 301.00 | 659 248.00 | | 620 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 700.00 | 562 356.00 | | 348 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 328.00 | | 61 580.00 | 1 701 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 309.00 | | 61 580.00 | 1 674 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 585.00 | 543.00 | | 25 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | 543.00 | | 25 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
UX Autres créances clients | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 941 800.00 | 941 800.00 | | 941 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 958.00 | 299 272.00 | 699 686.00 | 998 958.00 |
VI Groupe et associés | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 804.00 | | | 188 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 616.00 | 969 190.00 | 60 426.00 | 1 029 616.00 |
VW T.V.A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 984.00 | 523 298.00 | 699 686.00 | 1 222 984.00 |