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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 206.00 | 22 773.00 | 1 434.00 | 24 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 095.00 | 192 873.00 | 1 918 223.00 | 2 111 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BZ Autres créances | 1 091 533.00 | | 1 091 533.00 | 1 091 533.00 |
CF Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 375.00 | | 1 129 375.00 | 1 129 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 470.00 | 192 873.00 | 3 047 597.00 | 3 240 470.00 |
CU Autres participations | 2 026 463.00 | 170 100.00 | 1 856 363.00 | 2 026 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 087.00 | 305 087.00 | | 305 087.00 |
DH Report à nouveau | 474 913.00 | 474 913.00 | | 474 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 034.00 | 348 700.00 | | 329 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 034.00 | 1 348 700.00 | | 1 329 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 436.00 | 1 000 616.00 | | 643 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 163.00 | 113 226.00 | | 982 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 26 239.00 | | 28 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 394.00 | 82 094.00 | | 64 394.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 809.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 563.00 | 1 222 984.00 | | 1 718 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 597.00 | 2 571 684.00 | | 3 047 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 090.00 | 1 222 984.00 | | 1 338 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 290.00 | | 641 290.00 | 641 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 290.00 | | 641 290.00 | 641 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 226.00 | 18 724.00 | | 28 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 169.00 | 24 304.00 | | 29 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 466.00 | 969 002.00 | | 978 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 432.00 | 620 301.00 | | 649 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 034.00 | 348 700.00 | | 329 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 908.00 | | 352 015.00 | 1 762 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 2 111 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 827.00 | 24 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | | 1 015.00 | 27 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 889.00 | | 351 000.00 | 1 735 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 129.00 | 471.00 | 3 827.00 | 26 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | 471.00 | 3 827.00 | 26 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 30 100.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 30 100.00 | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
UX Autres créances clients | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 113.00 | 1 078 113.00 | | 1 078 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 436.00 | 262 963.00 | 380 473.00 | 643 436.00 |
VI Groupe et associés | 969 251.00 | 969 251.00 | | 969 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 522.00 | | | 355 522.00 |
VP Divers | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 866.00 | 1 115 439.00 | 60 426.00 | 1 175 866.00 |
VW T.V.A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 563.00 | 1 338 090.00 | 380 473.00 | 1 718 563.00 |